Fondide tootluse tabel

Mandatum Life Insurance Company Ltd. poolt hallatavad investeerimisportfellid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Mandatum Life Money Mandatum Life Money	2012-05-15andmed seisuga	103.976500osaku väärtus	3.98tootlus portfelli loomisest	1.62 aasta tootlus	1.111 aasta tootlus	0.4tootlus aasta algusest	0.051 kuu tootlus	01 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income	2012-05-15andmed seisuga	132.147200osaku väärtus	32.15tootlus portfelli loomisest	7.192 aasta tootlus	3.271 aasta tootlus	3.82tootlus aasta algusest	0.41 kuu tootlus	0.031 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy	2012-05-15andmed seisuga	104.627000osaku väärtus	4.63tootlus portfelli loomisest	0.612 aasta tootlus	-4.241 aasta tootlus	-0.52tootlus aasta algusest	-1.181 kuu tootlus	-0.41 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy	2012-05-15andmed seisuga	111.298200osaku väärtus	11.3tootlus portfelli loomisest	-0.652 aasta tootlus	-9.511 aasta tootlus	-1.92tootlus aasta algusest	-3.291 kuu tootlus	-0.891 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy	2012-05-15andmed seisuga	122.030800osaku väärtus	22.03tootlus portfelli loomisest	-5.362 aasta tootlus	-10.171 aasta tootlus	-3.37tootlus aasta algusest	-4.331 kuu tootlus	-1.191 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food	2012-05-15andmed seisuga	119.853500osaku väärtus	19.85tootlus portfelli loomisest	-0.052 aasta tootlus	-9.571 aasta tootlus	-6.57tootlus aasta algusest	-0.711 kuu tootlus	-0.381 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Finland Dividend Mandatum Life Finland Dividend	2012-05-15andmed seisuga	142.810300osaku väärtus	42.81tootlus portfelli loomisest	-13.822 aasta tootlus	-21.31 aasta tootlus	-6.92tootlus aasta algusest	-2.61 kuu tootlus	-0.691 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Scandinavia Mandatum Life Scandinavia	2012-05-15andmed seisuga	103.694900osaku väärtus	3.69tootlus portfelli loomisest	-11.782 aasta tootlus	-10.521 aasta tootlus	-4tootlus aasta algusest	-1.281 kuu tootlus	-0.661 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity	2012-05-15andmed seisuga	138.281300osaku väärtus	38.28tootlus portfelli loomisest	-5.832 aasta tootlus	-10.961 aasta tootlus	2.19tootlus aasta algusest	-4.881 kuu tootlus	-0.631 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity	2012-05-15andmed seisuga	128.919900osaku väärtus	28.92tootlus portfelli loomisest	-5.822 aasta tootlus	-12.131 aasta tootlus	-0.77tootlus aasta algusest	-0.91 kuu tootlus	-0.591 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life America Equity Mandatum Life America Equity	2012-05-15andmed seisuga	102.615900osaku väärtus	2.62tootlus portfelli loomisest	-2 aasta tootlus	-11.231 aasta tootlus	-2.19tootlus aasta algusest	-3.721 kuu tootlus	-1.61 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities	2012-05-15andmed seisuga	99.745200osaku väärtus	-0.25tootlus portfelli loomisest	-12.122 aasta tootlus	-14.331 aasta tootlus	2.22tootlus aasta algusest	-4.711 kuu tootlus	-0.261 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Russia Equity Mandatum Life Russia Equity	2012-05-15andmed seisuga	73.891900osaku väärtus	-26.11tootlus portfelli loomisest	-2 aasta tootlus	-20.641 aasta tootlus	0.31tootlus aasta algusest	-5.71 kuu tootlus	-0.291 päeva tootlus	Osta
Valitud fondide võrdlus
FIM Asset Management Ltd, Danske Invest Fund Management Ltd ja Danske Capital AS-i poolt hallatavad fondid
Lahendusfondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity	2012-05-16andmed seisuga	1.571590osaku väärtus	57.16tootlus portfelli loomisest	6.492 aasta tootlus	1.841 aasta tootlus	4.5tootlus aasta algusest	0.71 kuu tootlus	-0.031 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25	2012-05-16andmed seisuga	1.375170osaku väärtus	37.52tootlus portfelli loomisest	1.592 aasta tootlus	-3.641 aasta tootlus	4.15tootlus aasta algusest	-0.841 kuu tootlus	-0.51 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50	2012-05-16andmed seisuga	1.302910osaku väärtus	30.29tootlus portfelli loomisest	-0.422 aasta tootlus	-7.651 aasta tootlus	4.2tootlus aasta algusest	-2.251 kuu tootlus	-0.771 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75	2012-05-16andmed seisuga	1.183990osaku väärtus	18.4tootlus portfelli loomisest	-3.222 aasta tootlus	-11.831 aasta tootlus	3.79tootlus aasta algusest	-3.761 kuu tootlus	-1.031 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity	2012-05-16andmed seisuga	0.683560osaku väärtus	-31.64tootlus portfelli loomisest	-2.82 aasta tootlus	-12.361 aasta tootlus	3.97tootlus aasta algusest	-5.441 kuu tootlus	-1.11 päeva tootlus	Osta
Sampo 2020 Fund Sampo 2020	2012-05-16andmed seisuga	1.098020osaku väärtus	9.8tootlus portfelli loomisest	-2.952 aasta tootlus	-12.011 aasta tootlus	3.94tootlus aasta algusest	-4.791 kuu tootlus	-1.041 päeva tootlus	Osta
Sampo 2030 Fund Sampo 2030	2012-05-16andmed seisuga	1.024600osaku väärtus	2.46tootlus portfelli loomisest	-3.412 aasta tootlus	-12.881 aasta tootlus	4.05tootlus aasta algusest	-5.551 kuu tootlus	-1.111 päeva tootlus	Osta
Sampo 2040 Fund Sampo 2040	2012-05-16andmed seisuga	1.326270osaku väärtus	32.63tootlus portfelli loomisest	-4.362 aasta tootlus	-13.351 aasta tootlus	3.66tootlus aasta algusest	-61 kuu tootlus	-1.121 päeva tootlus	Osta
Intressifondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Sampo Bond Fund Sampo Bond Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.299060osaku väärtus	11.07tootlus portfelli loomisest	4.852 aasta tootlus	8.521 aasta tootlus	4.82tootlus aasta algusest	1.181 kuu tootlus	-0.181 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	2012-05-16andmed seisuga	2.180400osaku väärtus	118.04tootlus portfelli loomisest	19.052 aasta tootlus	6.781 aasta tootlus	4.92tootlus aasta algusest	-1.151 kuu tootlus	-1.041 päeva tootlus	Osta
Aktsiafondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.243120osaku väärtus	44.55tootlus portfelli loomisest	9.472 aasta tootlus	-3.621 aasta tootlus	10.64tootlus aasta algusest	1.081 kuu tootlus	-1.051 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund	2012-05-16andmed seisuga	1.531180osaku väärtus	53.12tootlus portfelli loomisest	-11.932 aasta tootlus	-13.551 aasta tootlus	18.26tootlus aasta algusest	-3.091 kuu tootlus	-0.691 päeva tootlus	Osta
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund	2012-05-16andmed seisuga	1.787450osaku väärtus	78.75tootlus portfelli loomisest	-17.962 aasta tootlus	-17.261 aasta tootlus	0.91tootlus aasta algusest	-7.161 kuu tootlus	-2.741 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.686200osaku väärtus	-31.38tootlus portfelli loomisest	-25.272 aasta tootlus	-30.761 aasta tootlus	0.7tootlus aasta algusest	-8.291 kuu tootlus	-2.651 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund	2012-05-16andmed seisuga	29.823040osaku väärtus	49.12tootlus portfelli loomisest	4.412 aasta tootlus	-7.211 aasta tootlus	3.34tootlus aasta algusest	-5.521 kuu tootlus	-1.551 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	2012-05-16andmed seisuga	1.330710osaku väärtus	33.07tootlus portfelli loomisest	-7.232 aasta tootlus	-13.311 aasta tootlus	5.94tootlus aasta algusest	-6.031 kuu tootlus	-0.71 päeva tootlus	Osta
Danske Invest European Equity Fund Danske Invest European Equity Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.231560osaku väärtus	37.68tootlus portfelli loomisest	5.822 aasta tootlus	-5.71 aasta tootlus	5.6tootlus aasta algusest	-3.11 kuu tootlus	-1.111 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Finnish Equity Fund Danske Invest Finnish Equity Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.290720osaku väärtus	70.19tootlus portfelli loomisest	-5.932 aasta tootlus	-20.911 aasta tootlus	5.26tootlus aasta algusest	-4.811 kuu tootlus	-2.091 päeva tootlus	Osta
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.794730osaku väärtus	-20.53tootlus portfelli loomisest	-38.392 aasta tootlus	-26.171 aasta tootlus	8.26tootlus aasta algusest	-13.911 kuu tootlus	-3.011 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Japanese Equity Fund Danske Invest Japanese Equity Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.089220osaku väärtus	-46.95tootlus portfelli loomisest	-13.212 aasta tootlus	-5.171 aasta tootlus	-0.78tootlus aasta algusest	-6.981 kuu tootlus	-0.791 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund	2012-05-16andmed seisuga	2.910460osaku väärtus	191.05tootlus portfelli loomisest	-10.562 aasta tootlus	-11.951 aasta tootlus	-4.53tootlus aasta algusest	-11.311 kuu tootlus	-2.451 päeva tootlus	Osta
Danske Invest North America Equity Fund Danske Invest North America Equity Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.080580osaku väärtus	-52.09tootlus portfelli loomisest	11.012 aasta tootlus	7.581 aasta tootlus	4.19tootlus aasta algusest	-1.661 kuu tootlus	-0.71 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund	2012-05-16andmed seisuga	2.271230osaku väärtus	127.12tootlus portfelli loomisest	-8.312 aasta tootlus	-17.921 aasta tootlus	3.56tootlus aasta algusest	-12.881 kuu tootlus	-1.781 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Russia Small Cap Fund Danske Invest Russia Small Cap Fund	2012-05-16andmed seisuga	1.001740osaku väärtus	0.17tootlus portfelli loomisest	-18.762 aasta tootlus	-22.831 aasta tootlus	6.12tootlus aasta algusest	-13.941 kuu tootlus	-1.351 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund	2012-05-16andmed seisuga	8.897210osaku väärtus	7.66tootlus portfelli loomisest	-25.112 aasta tootlus	-29.331 aasta tootlus	-0.35tootlus aasta algusest	-7.81 kuu tootlus	-1.071 päeva tootlus	Osta
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe	2012-05-17andmed seisuga	1.379870osaku väärtus	115.47tootlus portfelli loomisest	-22.772 aasta tootlus	-26.021 aasta tootlus	4.15tootlus aasta algusest	-6.821 kuu tootlus	-0.571 päeva tootlus	Osta
FIM Sahara FIM Sahara	2012-05-16andmed seisuga	11.110000osaku väärtus	11.1tootlus portfelli loomisest	2.32 aasta tootlus	9.241 aasta tootlus	14.18tootlus aasta algusest	-0.361 kuu tootlus	-0.091 päeva tootlus	Osta
Muud fondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund	2012-05-15andmed seisuga	0.794430osaku väärtus	-20.56tootlus portfelli loomisest	16.292 aasta tootlus	-12.091 aasta tootlus	-2.62tootlus aasta algusest	-5.231 kuu tootlus	0.371 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund	2012-05-16andmed seisuga	15.372460osaku väärtus	-8.6tootlus portfelli loomisest	10.332 aasta tootlus	13.11 aasta tootlus	0.17tootlus aasta algusest	2.541 kuu tootlus	0.31 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund	2012-05-16andmed seisuga	3.053460osaku väärtus	205.35tootlus portfelli loomisest	23.752 aasta tootlus	1.051 aasta tootlus	-0.42tootlus aasta algusest	-7.251 kuu tootlus	-1.531 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund	2012-05-16andmed seisuga	0.972400osaku väärtus	-2.76tootlus portfelli loomisest	10.622 aasta tootlus	-12.771 aasta tootlus	7.74tootlus aasta algusest	-0.11 kuu tootlus	-0.891 päeva tootlus	Osta
Valitud fondide võrdlus
Investeerimisfondid, mille märkimisaeg on lõppenud
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
ML If Subordinated Loan 12/2041 ML If Subordinated Loan 12/2041	2012-05-15andmed seisuga	101.727100osaku väärtus	1.73tootlus portfelli loomisest	-2 aasta tootlus	-1 aasta tootlus	1.73tootlus aasta algusest	0.481 kuu tootlus	0.021 päeva tootlus
Mandatum Life Emerging Markets Prot 6 2014 Mandatum Life Emerging Markets Prot 6 2014	2012-05-15andmed seisuga	99.392700osaku väärtus	-0.61tootlus portfelli loomisest	-6.282 aasta tootlus	-10.631 aasta tootlus	1.19tootlus aasta algusest	-6.211 kuu tootlus	-0.381 päeva tootlus
Arvo Guarantee Arvo Guarantee	2012-05-16andmed seisuga	1.039960osaku väärtus	4tootlus portfelli loomisest	2.82 aasta tootlus	0.981 aasta tootlus	0.24tootlus aasta algusest	0.031 kuu tootlus	01 päeva tootlus
Priima 2012 Priima 2012	2012-05-16andmed seisuga	1.031160osaku väärtus	3.12tootlus portfelli loomisest	1.422 aasta tootlus	1.191 aasta tootlus	0.19tootlus aasta algusest	-0.041 kuu tootlus	01 päeva tootlus
New World New World	2012-05-16andmed seisuga	0.835950osaku väärtus	-16.43tootlus portfelli loomisest	-3.952 aasta tootlus	-7.571 aasta tootlus	1.52tootlus aasta algusest	-2.661 kuu tootlus	-0.111 päeva tootlus
Valitud fondide võrdlus