Fondide tootluse tabel

Mandatum Life Insurance Company Ltd. poolt hallatavad investeerimisportfellid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Mandatum Life Money Mandatum Life Money	2012-02-06andmed seisuga	103.652100osaku väärtus	3.65tootlus portfelli loomisest	1.352 aasta tootlus	0.951 aasta tootlus	0.08tootlus aasta algusest	0.081 kuu tootlus	01 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Fixed Income Mandatum Life Fixed Income	2012-02-06andmed seisuga	129.654500osaku väärtus	29.65tootlus portfelli loomisest	7.942 aasta tootlus	2.151 aasta tootlus	1.86tootlus aasta algusest	1.561 kuu tootlus	0.061 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Conservative Strategy Mandatum Life Conservative Strategy	2012-02-06andmed seisuga	107.785500osaku väärtus	7.79tootlus portfelli loomisest	8.322 aasta tootlus	-1.151 aasta tootlus	2.49tootlus aasta algusest	1.951 kuu tootlus	0.161 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Balanced Strategy Mandatum Life Balanced Strategy	2012-02-06andmed seisuga	118.719600osaku väärtus	18.72tootlus portfelli loomisest	12.482 aasta tootlus	-3.521 aasta tootlus	4.62tootlus aasta algusest	3.121 kuu tootlus	0.751 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Aggressive Strategy Mandatum Life Aggressive Strategy	2012-02-06andmed seisuga	134.469400osaku väärtus	34.47tootlus portfelli loomisest	15.592 aasta tootlus	-3.211 aasta tootlus	6.48tootlus aasta algusest	4.461 kuu tootlus	0.661 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Global Food Mandatum Life Global Food	2012-02-06andmed seisuga	128.813400osaku väärtus	28.81tootlus portfelli loomisest	15.952 aasta tootlus	-2.491 aasta tootlus	0.42tootlus aasta algusest	0.421 kuu tootlus	-0.061 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Finland Dividend Mandatum Life Finland Dividend	2012-02-06andmed seisuga	156.707900osaku väärtus	56.71tootlus portfelli loomisest	4.072 aasta tootlus	-11.71 aasta tootlus	2.14tootlus aasta algusest	2.071 kuu tootlus	0.211 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Scandinavia Mandatum Life Scandinavia	2012-02-06andmed seisuga	112.387600osaku väärtus	12.39tootlus portfelli loomisest	4.812 aasta tootlus	-2.481 aasta tootlus	4.05tootlus aasta algusest	3.641 kuu tootlus	0.641 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Europe Equity Mandatum Life Europe Equity	2012-02-06andmed seisuga	141.953000osaku väärtus	41.95tootlus portfelli loomisest	4.982 aasta tootlus	-10.021 aasta tootlus	4.9tootlus aasta algusest	3.941 kuu tootlus	0.181 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Global Equity Mandatum Life Global Equity	2012-02-06andmed seisuga	133.490000osaku väärtus	33.49tootlus portfelli loomisest	6.812 aasta tootlus	-10.191 aasta tootlus	2.75tootlus aasta algusest	1.491 kuu tootlus	0.371 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life America Equity Mandatum Life America Equity	2012-02-06andmed seisuga	110.385800osaku väärtus	10.39tootlus portfelli loomisest	-2 aasta tootlus	-3.511 aasta tootlus	5.22tootlus aasta algusest	3.381 kuu tootlus	0.561 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Emerging Opportunities Mandatum Life Emerging Opportunities	2012-02-06andmed seisuga	105.268300osaku väärtus	5.27tootlus portfelli loomisest	6.012 aasta tootlus	-13.661 aasta tootlus	7.88tootlus aasta algusest	6.331 kuu tootlus	0.551 päeva tootlus	Osta
Mandatum Life Russia Equity Mandatum Life Russia Equity	2012-02-06andmed seisuga	78.430400osaku väärtus	-21.57tootlus portfelli loomisest	-2 aasta tootlus	-21.271 aasta tootlus	6.48tootlus aasta algusest	5.811 kuu tootlus	0.681 päeva tootlus	Osta
Valitud portfellide võrdlus
FIM Asset Management Ltd, Danske Invest Fund Management Ltd ja Danske Capital AS-i poolt hallatavad fondid
Lahendusfondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Sampo Compass Liquidity Fund Sampo Compass Liquidity	2012-02-06andmed seisuga	1.547030osaku väärtus	54.7tootlus portfelli loomisest	6.922 aasta tootlus	1.761 aasta tootlus	2.87tootlus aasta algusest	2.571 kuu tootlus	0.081 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass 25 Fund Sampo Compass 25	2012-02-06andmed seisuga	1.381030osaku väärtus	38.1tootlus portfelli loomisest	8.152 aasta tootlus	-2.851 aasta tootlus	4.59tootlus aasta algusest	3.931 kuu tootlus	0.281 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass 50 Fund Sampo Compass 50	2012-02-06andmed seisuga	1.332170osaku väärtus	33.22tootlus portfelli loomisest	10.882 aasta tootlus	-5.911 aasta tootlus	6.54tootlus aasta algusest	5.381 kuu tootlus	0.521 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass 75 Fund Sampo Compass 75	2012-02-06andmed seisuga	1.235940osaku väärtus	23.59tootlus portfelli loomisest	12.922 aasta tootlus	-9.091 aasta tootlus	8.35tootlus aasta algusest	6.621 kuu tootlus	0.761 päeva tootlus	Osta
Sampo Compass Equity Fund Sampo Compass Equity	2012-02-06andmed seisuga	0.725890osaku väärtus	-27.41tootlus portfelli loomisest	16.852 aasta tootlus	-8.931 aasta tootlus	10.41tootlus aasta algusest	8.11 kuu tootlus	1.091 päeva tootlus	Osta
Sampo 2020 Fund Sampo 2020	2012-02-06andmed seisuga	1.157460osaku väärtus	15.75tootlus portfelli loomisest	15.482 aasta tootlus	-8.971 aasta tootlus	9.57tootlus aasta algusest	7.511 kuu tootlus	0.971 päeva tootlus	Osta
Sampo 2030 Fund Sampo 2030	2012-02-06andmed seisuga	1.087030osaku väärtus	8.7tootlus portfelli loomisest	15.872 aasta tootlus	-9.391 aasta tootlus	10.39tootlus aasta algusest	8.081 kuu tootlus	1.081 päeva tootlus	Osta
Sampo 2040 Fund Sampo 2040	2012-02-06andmed seisuga	1.412700osaku väärtus	41.27tootlus portfelli loomisest	15.642 aasta tootlus	-9.531 aasta tootlus	10.41tootlus aasta algusest	8.061 kuu tootlus	1.071 päeva tootlus	Osta
Intressifondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Sampo Bond Fund Sampo Bond Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.293140osaku väärtus	8.87tootlus portfelli loomisest	2.562 aasta tootlus	6.361 aasta tootlus	2.74tootlus aasta algusest	3.421 kuu tootlus	-0.091 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund Danske Invest Emerging Markets Debt Fund	2012-02-06andmed seisuga	2.156110osaku väärtus	115.61tootlus portfelli loomisest	23.562 aasta tootlus	9.271 aasta tootlus	3.76tootlus aasta algusest	3.551 kuu tootlus	0.141 päeva tootlus	Osta
Aktsiafondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Danske Invest Baltic Equity Fund Danske Invest Baltic Equity Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.230290osaku väärtus	36.92tootlus portfelli loomisest	7.452 aasta tootlus	-14.791 aasta tootlus	4.8tootlus aasta algusest	3.151 kuu tootlus	0.461 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Black Sea Fund Danske Invest Black Sea Fund	2012-02-06andmed seisuga	1.587530osaku väärtus	58.75tootlus portfelli loomisest	6.642 aasta tootlus	-11.631 aasta tootlus	22.61tootlus aasta algusest	23.851 kuu tootlus	-0.311 päeva tootlus	Osta
Danske Invest China Fund Danske Invest China Fund	2012-02-06andmed seisuga	1.941110osaku väärtus	94.11tootlus portfelli loomisest	-0.052 aasta tootlus	-14.631 aasta tootlus	9.59tootlus aasta algusest	11.121 kuu tootlus	-1.481 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.789670osaku väärtus	-21.03tootlus portfelli loomisest	-72 aasta tootlus	-21.521 aasta tootlus	15.89tootlus aasta algusest	18.361 kuu tootlus	0.271 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Emerging Asia Fund Danske Invest Emerging Asia Fund	2012-02-06andmed seisuga	30.699630osaku väärtus	53.5tootlus portfelli loomisest	26.442 aasta tootlus	-7.571 aasta tootlus	6.38tootlus aasta algusest	6.851 kuu tootlus	-0.351 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Danske Invest Emerging Markets Equity Fund	2012-02-06andmed seisuga	1.425080osaku väärtus	42.51tootlus portfelli loomisest	15.972 aasta tootlus	-10.381 aasta tootlus	13.45tootlus aasta algusest	10.751 kuu tootlus	1.121 päeva tootlus	Osta
Danske Invest European Equity Fund Danske Invest European Equity Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.236050osaku väärtus	40.35tootlus portfelli loomisest	16.632 aasta tootlus	-3.661 aasta tootlus	7.64tootlus aasta algusest	5.521 kuu tootlus	0.791 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Finnish Equity Fund Danske Invest Finnish Equity Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.311000osaku väärtus	82.06tootlus portfelli loomisest	9.942 aasta tootlus	-15.721 aasta tootlus	12.6tootlus aasta algusest	9.11 kuu tootlus	0.71 päeva tootlus	Osta
Danske Invest India Fund Danske Invest India Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.971860osaku väärtus	-2.81tootlus portfelli loomisest	-9.482 aasta tootlus	-12.211 aasta tootlus	32.39tootlus aasta algusest	28.831 kuu tootlus	-0.341 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Japanese Equity Fund Danske Invest Japanese Equity Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.095800osaku väärtus	-43.04tootlus portfelli loomisest	3.552 aasta tootlus	-12.311 aasta tootlus	6.54tootlus aasta algusest	4.611 kuu tootlus	0.051 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Latin America Fund Danske Invest Latin America Fund	2012-02-06andmed seisuga	3.478790osaku väärtus	247.88tootlus portfelli loomisest	23.892 aasta tootlus	-1.121 aasta tootlus	14.12tootlus aasta algusest	12.261 kuu tootlus	0.151 päeva tootlus	Osta
Danske Invest North American Equity Fund Danske Invest North American Equity Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.081240osaku väärtus	-51.69tootlus portfelli loomisest	31.482 aasta tootlus	6.361 aasta tootlus	5.04tootlus aasta algusest	2.561 kuu tootlus	0.621 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Russia Fund Danske Invest Russia Fund	2012-02-06andmed seisuga	2.563040osaku väärtus	156.3tootlus portfelli loomisest	22.752 aasta tootlus	-19.241 aasta tootlus	16.86tootlus aasta algusest	12.911 kuu tootlus	1.791 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Russia Small Cap Fund Danske Invest Russia Small Cap Fund	2012-02-06andmed seisuga	1.099090osaku väärtus	9.91tootlus portfelli loomisest	3.12 aasta tootlus	-26.661 aasta tootlus	16.44tootlus aasta algusest	13.331 kuu tootlus	1.881 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Trans-Balkan Fund Danske Invest Trans-Balkan Fund	2012-02-06andmed seisuga	9.875320osaku väärtus	19.49tootlus portfelli loomisest	-15.972 aasta tootlus	-21.321 aasta tootlus	10.6tootlus aasta algusest	11.361 kuu tootlus	-0.731 päeva tootlus	Osta
Danske Invest New Europe Fund Danske Invest New Europe	2012-02-03andmed seisuga	1.511940osaku väärtus	136.1tootlus portfelli loomisest	-12.892 aasta tootlus	-22.081 aasta tootlus	14.12tootlus aasta algusest	12.171 kuu tootlus	1.131 päeva tootlus	Osta
FIM Sahara FIM Sahara	2012-02-03andmed seisuga	10.270000osaku väärtus	2.7tootlus portfelli loomisest	7.992 aasta tootlus	-4.471 aasta tootlus	5.55tootlus aasta algusest	5.011 kuu tootlus	0.491 päeva tootlus	Osta
Muud fondid
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
Danske Invest Commodity Fund Danske Invest Commodity Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.871020osaku väärtus	-12.9tootlus portfelli loomisest	30.592 aasta tootlus	-4.711 aasta tootlus	6.77tootlus aasta algusest	4.911 kuu tootlus	0.241 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Contrarian Fund Danske Invest Contrarian Fund	2012-02-06andmed seisuga	14.332080osaku väärtus	-14.79tootlus portfelli loomisest	1.832 aasta tootlus	12.071 aasta tootlus	-6.61tootlus aasta algusest	-5.811 kuu tootlus	-0.341 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Gold Fund Danske Invest Gold Fund	2012-02-06andmed seisuga	3.442250osaku väärtus	244.23tootlus portfelli loomisest	65.312 aasta tootlus	26.991 aasta tootlus	12.26tootlus aasta algusest	8.121 kuu tootlus	-0.781 päeva tootlus	Osta
Danske Invest Real Estate Fund Danske Invest Real Estate Fund	2012-02-06andmed seisuga	0.979790osaku väärtus	-2.02tootlus portfelli loomisest	12.182 aasta tootlus	-8.261 aasta tootlus	8.56tootlus aasta algusest	8.591 kuu tootlus	0.561 päeva tootlus	Osta
Valitud portfellide võrdlus
Investeerimisfondid, mille märkimisaeg on lõppenud
Fondi nimi	andmed seisuga	osaku väärtus	tootlus portfelli loomisest	2 aasta tootlus	1 aasta tootlus	tootlus aasta algusest	1 kuu tootlus	1 päeva tootlus
ML If Subordinated Loan 12/2041 ML If Subordinated Loan 12/2041	2012-02-06andmed seisuga	100.115500osaku väärtus	0.12tootlus portfelli loomisest	-2 aasta tootlus	-1 aasta tootlus	0.12tootlus aasta algusest	-0.071 kuu tootlus	0.021 päeva tootlus
Mandatum Life Emerging Markets Prot 6 2014 Mandatum Life Emerging Markets Prot 6 2014	2012-02-06andmed seisuga	109.851500osaku väärtus	9.85tootlus portfelli loomisest	7.182 aasta tootlus	-1.61 aasta tootlus	11.84tootlus aasta algusest	9.191 kuu tootlus	-0.651 päeva tootlus
Arvo Guarantee Arvo Guarantee	2012-02-03andmed seisuga	1.038960osaku väärtus	3.9tootlus portfelli loomisest	3.22 aasta tootlus	1.281 aasta tootlus	0.15tootlus aasta algusest	0.061 kuu tootlus	01 päeva tootlus
Priima 2012 Priima 2012	2012-02-03andmed seisuga	1.030690osaku väärtus	3.07tootlus portfelli loomisest	3.132 aasta tootlus	1.441 aasta tootlus	0.15tootlus aasta algusest	0.121 kuu tootlus	01 päeva tootlus
New World New World	2012-02-03andmed seisuga	0.870890osaku väärtus	-12.94tootlus portfelli loomisest	0.792 aasta tootlus	-6.311 aasta tootlus	5.77tootlus aasta algusest	5.421 kuu tootlus	0.341 päeva tootlus
Valitud portfellide võrdlus